Über 40 Jahre verwalten wir Investmentfonds

PowerPortal - Reporting mit 360-Grad-Blick

Digitales Fonds-Reporting mit 360-Grad-Blick!

Unsere State-of-the-Art Systeme ermöglichen Ihnen einen umfassenden 360-Grad-Blick auf Ihre Fonds aus unterschiedlichsten Perspektiven. Über das PowerPortal stehen Ihnen Standardberichte, Sofortanalysen und detaillierte Auswertungen zur Verfügung – von der konsolidierten Gesamtübersicht bis hin zur Analyse einzelner Positionen.

Zusätzlich bieten wir Ihnen Performance-Contributions und Attributions-Analysen, mit denen Sie die Wertentwicklung Ihrer Fonds präzise nachvollziehen und analysieren können.

MyMASTERINVEST

Spezieller Online-Zugang für Spezialfonds-Investoren!

Als Spezialfondsinvestor erhalten Sie mit MyMASTERINVEST einen zusätzlichen Online-Zugang zu allen relevanten Fondsdokumenten, Verträgen und Due-Diligence-Unterlagen (externe Manager, Verwahrstellen, MASTERINVEST).

Damit steht Ihnen eine vollständige und strukturierte Dokumentation Ihrer vertraglichen und operativen Beziehungen in Echtzeit zur Verfügung – beispielsweise zur Erfüllung Ihrer Sorgfaltspflichten.

Darüber hinaus bietet MyMASTERINVEST einen schnellen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen Ihrer einzelnen Spezialfonds, ohne dass ein Einstieg in das PowerPortal erforderlich ist.

Regulatorische Reports für institutionelle Investoren

Wir erstellen für Sie eine Vielzahl regulatorischer Reports – unabhängig davon, ob Sie eine Pensionskasse, betriebliche Vorsorgekasse oder Versicherung sind.

Selbstverständlich gewährleisten wir eine vollständige Kostentransparenz, insbesondere im Bereich Gebühren und Transaktionskosten, und stellen Ihnen hierzu entsprechende Berichte zur Verfügung.

Verlassen Sie sich auf unser unabhängiges regulatorisches Know-how.

Steuerliche Unterstützung für Spezialfonds

Unsere Verwahrstellen bieten institutionellen Investoren für ihre Spezialfonds, abhängig von der individuellen Situation und den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen, ein etabliertes Steuerservice an.

Ziel ist es, durch Quellensteuerentlastungen und Rückerstattungsmöglichkeiten steuerliche Belastungen effizient zu reduzieren.

White-Label- und Private-Label-Fonds

MASTERINVEST lancierte bereits vor über 30 Jahren die ersten Private-Label-Fonds in Österreich und setzte damit früh auf das Prinzip einer innovativen Arbeitsteilung.

Investoren und Fondsinitiatoren – beispielsweise Vermögensverwalter – entwickeln gemeinsam mit uns ein Fondskonzept und übernehmen in der Regel das Portfoliomanagement und/oder den Vertrieb.

Wir stellen dazu:

• rechtliches und technisches Produkt-Know-how
• vollständige Fonds-Administration
• Risikomanagement
• Kunden-Reporting
• Vertriebszulassungen in vielen europäischen Ländern und der Schweiz
• zusätzliche Serviceleistungen

vollständig unabhängig zur Verfügung.

MASTERINVEST begleitet seine Fondspartner persönlich und übernimmt bei Bedarf auch administrative Aufgaben in der Vertriebsunterstützung.

Wir verstehen uns als zentrale, unabhängige Plattform für Fondspartner und Fondsinvestoren.

Administration von Vertriebsfolgeprovisionen

Sie konzentrieren sich auf Asset-Management und Produktvertrieb, wir übernehmen die Vertriebszulassungen und die Administration Ihrer Vertriebsfolgeprovisionen. Bei Bedarf greifen Sie auf unser europaweites Netzwerk an Vertriebspartnern zurück.

Vertriebszulassungen wurden von uns bereits erfolgreich in Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und der Schweiz abgewickelt.

Zusätzlich bieten wir Ihnen über unseren Partner Universal-Investment GmbH Zugang zu einem etablierten Vertriebsnetz in Deutschland.

Professionelle Unterstützung im Fondsvertrieb

Wir unterstützen Sie mit täglichen Fonds-Factsheets, integrieren Ihr Branding, verlinken zu Ihrer Homepage und stellen Ihnen als Fondsinitiator Zugang zu unserem PowerPortal zur Verfügung.

Damit können Sie sich optimal auf Kundenpräsentationen vorbereiten oder Ihren institutionellen Kunden einen professionellen 360-Grad-Überblick über ihre Fondsinvestments bieten.

Unabhängige Kapitalanlagegesellschaft

Unsere Unabhängigkeit ist eines der wertvollsten Assets für unsere Kunden.

Wir gehören keinem Finanzkonzern an und unterliegen keinen Konzernrichtlinien. Dadurch schließen wir potenzielle Interessenskonflikte auf allen Ebenen aus.

Weltweites Netzwerk für Transaktionen

Unsere Fondspartner und Investoren greifen auf ein weltweites Netzwerk von über 300 Brokern sowie auf zahlreiche Gegenparteien für FX- und OTC-Geschäfte zu.

Best Execution, Collateral-Management und Notfallkonzepte sind für uns gelebte Praxis.

Aktuell sind mit der Hypo Vorarlberg und der Erste Group Bank zwei Verwahrstellen aktiv angebunden.

Unabhängigkeit auf allen Ebenen Ihres Fonds.

Umfassendes Risikomanagement

Als Investor oder Asset-Manager können Sie sich auf unser mehrstufiges, tägliches Risikomanagement verlassen. Dieses basiert auf einer einheitlichen Risikopolitik, die mit jedem Asset-Manager vertraglich festgelegt ist.

Wir überwachen:

• gesetzliche Anlagegrenzen
• individuell vereinbarte Anlagerestriktionen
• Liquiditätsrisiken
• ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken

Zusätzlich führen wir regelmäßige Portfolio-Stresstests durch und berichten vollständig transparent.

Im Bereich ESG-Fonds bieten wir individuelle Lösungen – von Ausschlusslisten bis hin zu maßgeschneiderten Filtern, etwa im Zusammenhang mit dem österreichischen Umweltzeichen UZ-49 oder FNG-Siegel.

Sofern Zielfonds ebenfalls auf unserer Plattform administriert werden, stellen wir standardmäßig einen look-through auf Einzeltitelebene zur Verfügung – auch bei mehrstufigen Fondsstrukturen.

Unabhängige Insourcing-Dienstleistungen

Sie benötigen als Institution Due-Diligence-Informationen Ihrer wichtigsten Fonds-Geschäftspartner oder möchten ein unabhängiges Fonds-Reporting bzw. Risikomanagement sicherstellen?

Wir bieten Ihnen unabhängige, transparente Dienstleistungen als Insourcing-Lösung, unter anderem:

• vollständige Übernahme der Fonds-Administration (NAV-Kalkulation, Fonds-Dokumente, Rechenschaftsberichte, ...)
• Anlagegrenzprüfung und/oder VaR-Limitüberwachung
• Portfolio-Stresstests
• regulatorisches Meldewesen (z. B. BMSVG)
• SFDR-Berichterstattung & PAI-Statements
• Zugriff auf spezifische Due-Diligence-Informationen

Risikominimierung Collateral-Management

Collateral-Management ist für uns seit Jahren ein integraler Bestandteil des Risikomanagements bei OTC-Derivaten.

Gemeinsam mit internationalen OTC-Gegenparteien setzen wir etablierte, EMIR-konforme Prozesse ein, um potenzielle Ausfallsrisiken zu minimieren.

Ein tägliches Cash-Collateral-Management stellt dabei eine zentrale Dienstleistung für unsere Kunden dar.

Transition-Management ohne Interessenskonflikte

Sie planen einen Asset-Manager-Wechsel oder eine strukturelle Portfolioanpassung und möchten Transaktionskosten minimieren?

Wir stellen Ihnen internationale Transition-Manager zur Verfügung, die gemeinsam mit Ihnen eine effiziente, transparente und konfliktfreie Umsetzung sicherstellen.